资金收支台账 资金收支台账 资金收支台账 单位名称 统计期间 年 月 账户名称 期初余额 ¥ 制表人 制表日期 年 月 日 一、资金收支明细 序号 日期 摘要/事项 收入金额(元) 支出金额(元) 结余金额(元) ... 财务部 3个月前01000
月度资金计划表 月度资金计划表 表单编号:CW-BG-ZJ-001 适用体系:适配公司CW财务内控、资金管控、预算管理及CW-DA档案管理制度,用于公司每月资金收支预测、统筹调度、预算匹配、风险预判、经营复盘,为月度... 财务部 3个月前04470
付款申请审批单 付款申请审批单 表单编号:CW-BG-FK-001 适用体系:适配公司CW财务内控、费用报销、资金管控及CW-DA档案管理制度,适用于公司对公货款、服务费、工程款、保证金、预付款、尾款、各类对公及专项... 财务部 3个月前01290
员工借款单 员工借款单 表单编号:CW-BG-JK-001 适用体系:适配公司CW财务内控、费用报销及档案管理制度,适用于公司员工因公临时借款、项目借款、出差借款、备用金借款等各类借款业务,全程审批留痕、台账登记... 财务部 3个月前01140
备用金申请表 备用金申请表 表单编号:CW-BG-BYJ-001 适用体系:适配公司CW财务内控系列管理制度,用于员工因公备用金借款申请、审批、核销归档,全程留痕、闭环管控。 申请人 ______________ ... 财务部 3个月前01300
财务档案过期销毁、清理处置管理办法 CW-DA-004 财务档案过期销毁、清理处置管理办法 文件编号:CW-DA-004 文件版本:V1.0 生效日期:______年____月____日 适用范围:本办法为公司财务档案到期处置专项管理制... 财务部 3个月前01070
财务资料借阅、查阅、登记归还管控流程 CW-DA-003 财务资料借阅、查阅、登记归还管控流程 文件编号:CW-DA-003 文件版本:V1.0 生效日期:______年____月____日 适用范围:本流程为公司财务档案借阅查阅专项管控... 财务部 3个月前01130
财务电子档案备份、存储、保密管理规范 CW-DA-002 财务电子档案备份、存储、保密管理规范 文件编号:CW-DA-002 文件版本:V1.0 生效日期:______年____月____日 适用范围:本规范为公司财务电子档案专项管控制度... 财务部 3个月前01640
财务纸质凭证、报表归档管理制度 CW-DA-001 财务纸质凭证、报表归档管理制度 文件编号:CW-DA-001 文件版本:V1.0 生效日期:______年____月____日 适用范围:本制度为公司财务档案归档专项管理制度,衔接... 财务部 3个月前01200
财务违规、追责与预防管控规范 CW-SJ-005 财务违规、追责与预防管控规范 文件编号:CW-SJ-005 文件版本:V1.0 生效日期:______年____月____日 适用范围:本规范为公司财务内控问责兜底、风险预防专项制... 财务部 3个月前01020